Finance OS — Demo Dashboard Tài Chính

Ngày	Nội dung	Quỹ	Loại	Số tiền
22/09	Thu tiền khách hàng — HĐ #2261	TK NH chính	IN	+85.000.000
22/09	Facebook Ads đợt 9	Quỹ Marketing	OUT	−32.500.000
21/09	Thu tiền mặt đơn hàng	Quỹ tiền mặt	IN	+8.000.000
21/09	Chi phí vận chuyển GHTK	TK NH chính	OUT	−14.200.000
20/09	Phần mềm Larksuite (năm)	Quỹ IT	OUT	−46.000.000
20/09	Thu thanh toán hộ khách	Ví điện tử	IN	+5.400.000

💵 Quỹ tiền mặt còn lại

185 tr₫

▲ 3,2% so with đầu tháng

🏦 Quỹ chuyển khoản còn lại

1,58 tỷ₫

▲ 9,8% so với đầu tháng

🤲 Tạm ứng đang mở

62 tr₫

● 4 phiếu tạm ứng

⚠️ Dòng tiền ròng tháng

+353 tr₫

▲ 27% liên tục 4 tháng dương

📊 Biến động số dư tài khoản theo tháng

📈 Số dư còn lại theo quỹ top 8

📅 Hôm nay

86 tr₫

▲ 18% 5 lượt thu

🗓️ Tuần này

412 tr₫

▲ 9% 23 lượt thu

📆 Tháng này

1.245 tr₫

▲ 12,4% 87 lượt thu

🏆 Sale dẫn đầu

Minh Tuấn

218 tr₫ 15 phiếu

📈 Doanh thu theo ngày

🥧 Doanh thu theo nguồn thu

📅 Hôm nay

41 tr₫

▲ 6% 7 lượt chi

🗓️ Tuần này

246 tr₫

▲ 3% 31 lượt chi

📆 Tháng này

892 tr₫

▲ 4,8% 118 lượt chi

👤 Chi nhiều nhất

Quý Đông

96 tr₫ setup kho

📉 Chi phí theo ngày

🥧 Chi phí theo phân loại

➡️ Thu tuần này

412 tr₫

▲ 9,2% vs tuần trước

⬅️ Chi tuần này

246 tr₫

▼ 3,1% vs tuần trước

💎 Ròng tuần này

+166 tr₫

▲ 32% tốt hơn tuần trước

💵 Tiền mặt tuần này

58 tr₫

Chuyển khoản 600 tr₫

⚖️ Tuần này vs tuần trước so sánh

📦 Dòng tiền tuần theo phân loại

⏳ Số khoản cần duyệt

8

156 tr₫ giá trị

📎 Thiếu chứng từ

3

cần nhắc

🔥 Hạn hôm nay

45 tr₫

3 khoản

🗓️ Hạn tuần này

118 tr₫

6 khoản

🔻 Khoản chi theo trạng thái

🧾 Khoản chờ duyệt

Khoản	Người đề nghị	Trạng thái	Số tiền
Mua máy đóng gói hút chân không	Quý Đông	Chờ duyệt	42.000.000
Ads TikTok đợt cuối tháng	Thu Hà	Chờ duyệt	30.000.000
Thưởng CTV tháng 9	Phòng Nhân sự	Đã duyệt	28.400.000
Sửa chữa kho Hóc Môn	Quý Đông	Thiếu CT	15.000.000
Phí ship đối soát GHTK	Kế toán	Đã duyệt	12.600.000

🔍 Đánh giá hiện trạng 7 dashboard (61 block)

THỪABlock đếm số lượt (Số lượt thu/chi theo nhóm, tháng, STK) — người xem tài chính cần số tiền, số lượt gần như không dùng để quyết định. → Bỏ hoặc gộp làm nh phụ trong tooltip.
THỪA4.2 / 4.3 gần mirror 100% (12 block mỗi bên) nhưng đặt tên không thống nhất, bố cục lệch nhau. → Chuẩn hóa layout đối xứng, cùng trục thời gian.
THỪA3 Pivot Table trong 4.1 + thêm 6 pivot ở 4.5/4.6 → dashboard bị "bảng số" nuốt chart. → Di chuyển toàn bộ pivot về 4.5/4.6, 4.1 chỉ giữ hình.
SỬATên block thiếu dấu, lười: "Tong tien can thanh toan hom nay", "Chi tiền mặt tuần này" (2 dấu cách) → chuẩn hóa Tiếng Việt có dấu.
SỬA3 theme lẫn lộn (default / summerBreeze / SimpleBlue) → chọn 1 theme cho cả Base.
SỬA6 block type "unknown" (bar ngang?) hiển thị không nhất quán → tạo lại với type chuẩn.
THIẾUDashboard Tổng quan điều hành — không có 1 màn hình nào mở ra là thấy ngay: thu, chi, lợi nhuận, số dư, chờ duyệt. Lãnh đạo phải bấm qua 7 tab.
THIẾUSo sánh kỳ trước (tuần này vs tuần trước, tháng này vs trước) — KPI hiện tại không có mốc so sánh → không biết tốt hay xấu đi lên.
THIẾUCảnh báo dòng tiền âm / quỹ sắp cạn — có sẵn trường "Số dư lũy kế" mà không khai thác.
THIẾUFilter toàn cục theo tháng/quỹ — mỗi chart lọc riêng, không đồng bộ.

🗺️ Kế hoạch triển khai 4 phase

1

Dashboard 0 — Tổng quan điều hành (mới)

6 KPI cards (thu/chi/LN/số dư/chờ duyệt/hạn hôm nay) + combo 12 tháng + donut quỹ + top chi + giao dịch gần đây. Chính là tab "Tổng quan" trong demo này.

2

Tinh gọn 4.1 — 4.4

4.1: bỏ 3 pivot, giữ chart + 4 chỉ số quỹ. 4.2/4.3: bỏ block đếm lượt, thêm "vs kỳ trước". 4.4: thêm nhóm so sánh tuần này vs tuần trước. Đổi tên + đồng bộ theme.

3

Hợp nhất báo cáo (4.5 + 4.6)

Gộp thành "Tổng hợp Thu — Chi": đầu trang là 4 KPI tổng, dưới là pivot giữ nguyên. Người dùng chỉ nhớ 1 chỗ để xem số tổng hợp.

4

Vận hành thanh toán (4.7)

Sửa tên có dấu, thêm bảng khoản chờ duyệt + badge "thiếu chứng từ", giữ funnel trạng thái. Bot nhắc hạn qua Lark每日 9h.

📈 Giảm ~10 block thừa➕ Thêm 1 dashboard mới🎨 1 theme thống nhất⚡ Màn hình lãnh đạo: 1 click

Finance OS — Tổng quan Tài chính

💹 Thu — Chi — Lợi nhuận theo tháng 12 tháng

💰 Phân bổ số dư quỹ

🏷️ Top 5 phân loại chi lớn nhất tháng 892 tr₫

🧾 Giao dịch gần đây